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三门县锯缘青蟹珍稀苗种高技术产业化示范基地建设项目资金申请报告.docx

（一）投资估算编制依据及说明

（1）国家发改委、建设部颁布的有关建设工程概预算编制办法及规定。

（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的有关规定、政策、法规与参数。

严格规范施工工艺监控专项机制（3）国家、浙江省、台州市有关建筑安装、市政工程等定额标准。

（4）《农业项目经济评价实用手册》。

（5）各专业的设计说明

（1）建筑、安装工程费用根据估算指标按平方米估算，参照当地标准及有关指标。

（2）前期工程费包括勘察、设计、环评等费用。

（二）固定资产投资估算

备注：室内池包括房顶、水管、充气管、蒸气管、电线路等；室外池包括进排水管道及设施等。

综上二项合计，项目工程费用为2216万元。

工程建设其它费用包括科技费用、土地费用和前期工作费等三部分组成。其中科技引进费55万元，土地费用815万元，前期工作费55万元，合计工程建设其他费用为925万元。

本项目不考虑涨价预备费，基本预备费按工程费用及其他费用之和的5%估算，则基本预备费为157万元。

5、固定资产投资及构成

根据流动资金最低周转天数，采用分项详细估算法估算，项目达产年流动资金为494万元，详见附表1《流动资金估算表》。

（四）资金筹措及用款计划

本项目总投资3446万元，其中固定资产投资3298万元，铺底流动资金148万元。

本项目以“培育农业珍稀资源物种的挖掘、实现产业化”为核心内容，利用生物技术进行锯缘青蟹优良蟹种繁育，建立锯缘青蟹优质种苗繁育产业化示范基地，符合国家高技术产业发展项目要求。项目固定资产投资3298万元，拟申请生物育种国家高技术产业化专项资金1000万元；地方财政配套资金500万元，其中1798万元由项目单位自筹解决。若国家专项资金不足申请额度时，缺口部分由项目单位自筹解决。

本项目建成投入使用后，所需流动资金约494万元按生产经营需要逐年到位，由项目单位自筹解决。

本项目建设期三年，建设投资在二年内使用。国家专项资金主要用于科技引进、培训、土建工程建设补助；地方配套资金主要用于设备购置、优质种苗培育费用等。

九、项目的经济和社会效益评价

本报告的经济效益分析以财务评价为主，按照国家发改委、国家建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》中财务评价及国家税制的有关规定进行。

1、基础数据与参数选取

项目建成投入正常生产后，年可繁育锯缘青蟹优质种苗5000万只。

根据进度计划，确定本项目建设期为二年，开工建设后的第三年本项目开始投入生产，当年生产负荷达到设计能务的80%，第四年及以后各年达到100%。项目生产期按10年计，计算期为12年。

按国家有关税收政策，本项目为农业水产养殖业，生产经营收入将不计征增值税、城市建设维护税、教育费附加并免征企业所得税。

（4）财务基准收益率设定

参考该行业一定时期的收益水平并考虑项目的风险因素，设定本项目的财务基准收益率IC=12%。

根据企业提供的资料，项目建成投入生产经营后，正常年份5000万只锯缘青蟹优质种苗的销售收入约为3500万元。

本项目建成投入使用后，正常年总成本费用2677万元。详见附表2《总成本费用估算表》，详细说明如下：

（1）直接材料及燃料动力费用

本项目主要材料是蟹种和饵料。根据本项目生产规模，年投入蟹种和饵料费用为810万元。

根据企业多年生产经验和本项目生产规模，本项目年耗水量约10万吨，水费20万元；年耗电量约65万度，电费65万元；年耗煤量约350吨，用煤28万元；燃料及动力费用合计为113万元。

本项目新增工作人员200名。其中技术、管理人员需要15名，年人均工资及福利费按6.9万元/年计，其他185名工作人员年人均工资及福利费按2.16万元/年计，该项费用累计为503万元。

（4）修理费按新形成的固定资产原值的3%估算，则年修理费用约97万元。

（5）利息支出为长期借款利息和流动资金借款利息之和。本项目不发生长期借款和流动资金借款，不计利息支出。

其他费用是为了便于计算，将扣除工资及福利、折旧费、摊销费、修理费后的经营费用、管理费用和制造费用作了适当归并后计入。其他销售费用按销售收入的5%计，其他管理费用按年工资及福利的一倍计，其他制造费用按新形成的固定资产原值的5%计。则本项目正常年其他费用估算为840万元。

财务内部收益率 26.93%

财务净现值（IC=12%） 2368

投资回收期（不含建设期） 3.58

总投资收益率（平均值） 20.96%

根据蟹苗繁育生产经营实际及以上财务分析结果，正常情况下投资、经营、销售等因素对项目造成的风险远小于来自于市场、技术和恶劣气候等自然灾害的风险。因此，本项目将从市场需求、技术保障和自然灾害等方面进行风险分析。

盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力分析，保本点越低，表明该项目抗风险能力越强。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：

BEP= ≈68.07%

进技术，认真摸索，在蟹种培育、促熟、受精抱卵，幼体孵化、培育，及水质控制、饵料优选、病害防治等方面开展研究并获成功，目前本公司已掌握了青蟹人工苗种培育关键技术，苗种培育技术处于全县和全省领先水平，基本具备应对各种技术风险的能力和条件。

（4）自然灾害和恶劣的气候环境不可避免对本项目造成一定风险，但通过各种技术手段，管理措施，各种防范措施可将其降低到最低点。本项目利用三门湾这一得天独厚的海域优势和地理位置，锯缘青蟹优质种苗生态繁育产业化示范基地建设将充分考虑台风等恶劣气候环境的影响，能有效抵御自然灾害带来的不良影响。

实施本项目，年产三门青蟹苗5000万只，在为企业和地方创造丰厚税利的同时，可满足当地近5万亩青蟹养殖的种苗需要，降低养殖户的种苗成本，提高养殖产量和效益，产生良好的社会效益。

实施本项目，利用三门湾这一得天独厚的海域优势，建立三门青蟹优质种苗繁育产业化示范基地，对确保三门青蟹养殖种质资源的纯正，维护“三门青蟹”品牌，促进青蟹养殖业可持续发展，推动三门县和全省水产养殖业全面发展都具有十分重要的意义。

（1）整体规划，逐步实施。根据本项目性质及发展要求，先做好整体规划，逐步完善附属配套设施。

（2）合理布局，功能明确。项目平面布局应功能分区明确，布局科学合理，满足室内苗种繁育和室外苗种培育的各种特殊需求。

（3）因地制宜，节省投资。应充分利用当地滩涂资源优质，尽量利用荒涂或养殖场，减少土地资源占用和对环境的污染，减少投资成本。

本项目按功能不同分为：室内一级优质种苗繁育区、室外二级优质种苗培养区、生活区及附属配套设施区、道路停车区。

基地的西侧为生活区、综合用房及辅助用房，包括办公、化验室、档案室、会议室、住宿、食堂、锅炉、配电房等；

基地的东侧为室外二级优质种苗培养区，包括亲体检疫池、亲体培育区、室外动物饵料培养区、室外二级优质种苗培养区等；

基地的西侧为室内一级优质种苗繁育区，包括亲体促熟池、幼体培育池、动植物饵料培育池等；

基地的北侧为道路停车区，包括道路、绿化、停车场等。

具体布局详见附图—三门锯缘青蟹优质种苗繁育产业化生态示范基地平面图。

（1）工程管理：严格按照行业标准设计后，公开招标有资质的建筑单位进行施工，并委托有资质的工程监理单位实施质量管理，确保项目建设按时、保质，按项目进度要求投入运行。

（2）财务管理：本项目所筹措的资金严格按照国家高技术产业化项目的资金管理办法执行，做到统一管理和合理使用。

（3）技术培训：加强对技术管理人员青蟹人工育苗及养殖等相关技术培训，提高从业人员的素质，加快科技成果产业化进程。

五、环境保护与节能措施

本项目可能对环境构成影响的主要是废水、废气、废物及噪声，但较小。

（1）废水主要来自于优质种苗繁育过程及亲体培养过程所产生带有残饵的废水。

（2）废气主要是停电期间柴油发电机组排放的废气以及燃煤锅炉所排放的废气。

（4）噪声主要是气泵及停电时发电机组发生的噪声。

为保护生态环境，应对以上污染物采取科学有效的治理措施。

（1）亲体培养、苗种繁育和种苗培养过程中，水质均符合国家渔业用水标准，所用饵料均采用活体和标准配合饲料，繁育、养殖密度严格控制，定期采用微生物剂调控水质，排放废水经蓄水池塘（利用于贝类净化生态养殖，贝类具高度净化水质功能）沉淀自净后，达标排放。

（2）柴油发电机要实行高空排放废气；锅炉工要严格实行持证上岗，提高燃煤效率；燃煤废气采用多管旋风除尘装置进行处理后可以达到标准要求，处理后的烟气经烟囱高空排放。

（4）柴油发电机组和气泵要尽量先用低噪声设备，并在墙内壁铺设吸隔音材料等方法降低噪声。

本项目已办理建设项目环境影响登记表，并经当地三门县环境保护局审查，同意实施。

节约能源是我国的基本国策。加强用能管理，采取技术上先进、经济上合理以及环境和社会可以承受的技术、工艺和设备，减少能源的损失和浪费，有效、合理地利用能源，对于保护环境、保障国民经济和社会的发展、满足人民生活需要具有重要意义。遵照《中华人民共和国节约能源法》，本项目将采用科学的设计、先进的设备来合理使用能源，以尽可能低的能耗取得较大的经济社会效益。

（1）电能消耗。本项目的电能耗主要是水泵、气泵用电，据初步估算，项目年用电量约39.5万度，折合标煤129吨。

（2）原煤消耗。本项目的煤耗主要是锅炉用煤，据初步估算，项目年用煤量约350吨，折合煤250吨。

（3）能耗分析。项目投产后年产值达3500万元，年消耗标煤合计为379吨，每万元产品能耗为0.108吨标煤。

《中华人民共和国节约能源法》

按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下：

（1）办公楼朝向宜采用南北向或接近南北向。

（2）办公楼建筑外墙采用多孔砖，内墙采用加气混凝土砌块，要按相关标准要求使用新型墙体材料。

（3）项目采用的全部设备均应是推荐的节能产品及国内外先进设备，坚决禁用国家明令禁止的高耗能淘汰产品。

（4）项目供电设计采用低损节能型电力变压器，并采用无力功功率静电电容器自动补偿装置龙江国际城施工组织设计，以提高功率因素；全部照明选用节能型灯具。

（5）总图设计中，在满足防火、卫生和环保等要求的前提下，配电房布置尽量靠近负荷中心以减少线路损耗。

（6）加强能源消耗管理，落实能耗考核制度。各用水用电单元分别安装水、电计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度的节约能源。

（7）项目实施过程中，各个方面综合考虑节能因素，做到项目实施与节能措施同步进行。

（8）加强职工节能教育，提高节能意识，形成良好的节能风尚。

三门锯缘青蟹优质种苗繁育产业化示范基地建设是生物育种高技术产业化专项，按照国家发改委颁布的《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》（国家发展改革委令第43号）要求，本项目的建筑工程、设备购置及安装工程等工程量大，涉及资金多的项目将采用招标的形式择优选择承包方或施工方宝煤公司702综放工作面设备安装施工组织设计及安全技术措施，以确保工程质量。

建筑工程主要是室内苗种培育池、亲体池、饵料培养池、配套用房以及室外池塘等工程建设均向社会公开招标。