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1169.关于项目管理系统操作规则(汇总版).docx

重新选择完毕后，付款单中的已结算金额会自动刷新，计算：

再次提交进行流程签批。

二、如果要删除此单据，系统的处理方法：

GB／T50903-2013 市政工程施工组织设计规范及条文说明首先将此单据退回到发起人

发起人在自己的待办中找到此单据，点击撤销（此撤销功能是终止当前流程）

撤销完毕后，在发起人的已办任务中可以找到此终止的流程

单据撤销完毕后，进入到“付款单管理”，找到此单据

此时单据的状态是“保存”状态

此时可以进行单据的修改、删除

修改完毕后，可以重新提交审核，也可以直接删除此单据，重新新增

9. 关于系统中已结算、已付款金额错误以及同时提交多笔付款

已结算：同一个供应商同一个合同下结算单结算金额的合计（审批完成的结算

已付款：同一个供应商同一个合同下付款单付款金额的合计（审批完成的付款

一、为保证同一个供应商同一个合同结算单中的已结算金额准确， 系统的处 理方法：必须保证第一张结算单的流程审批完成，才能发起第二张单子的流程

二、为保证同一个供应商同一个合同付款单中的已结算的金额准确， 系统的

处理方法：必须保证结算单的流程审批完成， 才能发起针对此合同的付款单

三、为保证同一个供应商同一个合同付款单中的已付款的金额准确， 系统的

处理方法：； 必须保证第一张付款单的流程完成签批后才能发起第二张付款单

四、如需对同一个供应商同一个合同同时提交多笔付款单：系统的处理方法： 将针对这一供应商合同的多笔付款， 汇总录入一张付款单，执行流程签批，否

则按照规则三执行。 (零星采购的付款除外)

10. 关于项目管理系统中流程附件相关规定的通知

为配合公司战略规划、优化管控模式、提高管理效率，信息技术中心开发 的项目管理系统软件已经开始使用。为规范系统中各审批流程所需的附件上传， 经信息技术中心、项目管理中心与各事业部的商讨决定，对系统中各审批流程

所需上传的附件，做以下规定，请各事业部、项目部配合执行：

1. 项目管理系统中各审批流程所需上传的附件规则见附件一。

2. 所上传的附件应该为已由相关人员签字的纸版文件的扫描件（不包括会

签的内容，在项目管理系统中体现）。

3.结算和付款所需的入库单和发票由于数量较大，不要求上传，只要将相

关的统计表上传，原始件操作方法如下：

a) 相关单据由流程的发起人准确计算并复核，确保准确。

b) 交单人交单前仔细核对项目上传递过来的原始单据， 提交至财务。

c) 财务人员收单后入账时， 确保单据规范合法， 如有问题则退单处理。

4. 各事业部可在事业部内部规定需要补充上传的附件内容。

附件一、项目管理系统中各审批流程所需上传的附件（试行）

11. 关于项目所在地开发票所交的税金的处理规则

用于项目所在地开发票所交的税金， 不走项目管理系统， 按原流程交到财务。

12. 关于主合同新增的临时处理规则

对于 10 月份之后项目管理系统中新增主合同的处理规则：

一、主合同的新建审批表（附件 1）送到财务，财务人员会根据此审批表在

ERP 系统中新增主合同。（此过程当前已经在执行）

二、在 ERP 中新增主合同完毕后， 携带：

附件 1（此审批表必须含有此项目的 ERP 合同号、ERP 核算编号、相关

附件 2 项目管理系统权限（附有相关人员签字的）

附件 3 项目审批权限表（附有相关人员签字的）

附件 4 项目管理责任书（附有相关人员签字的）

到信息技术中心进行主合同的新增

13. 关于对下合同会签、合同变更流程的处理规则

子合同会签过程，系统的处理规则：

一、在 ERP 中建立子合同

二、在项目管理系统中选择 ERP 中的子合同， 并在系统中补充完整合同信息 （如 ERP 中信息完整， 则不需要补充， 信息完全自动带到项目系统），进行正常

三、流程签批完毕后，根据签订的合同可补充 ERP 合同信息，并把 ERP 合

同置成有效状态（已经是有效状态无须处理）

子合同变更过程，系统的处理规则：

一、选中要进行变更的合同（此合同一定是会签完毕已审核的子合同），进

二、针对此变更信息，进行系统正常流程的签批

三、合同变更流程会签完毕DLT 1149-2019 火电厂石灰石 石灰-石膏湿法烟气脱硫系统运行导则.pdf，子合同变更生效（系统可查询到所有历史的变

四、根据合同变更会签完毕的信息，ERP 中进行执行变更。

14. 关于苗木运费、零星材料单据发生频繁因时差导致单据

中已结算、已付款金额不准确的处理规则

零星材料： 零星材料已结算金额和已付款金额不作为必要的控制条件， 打印

苗木运费： 苗木运费单据某港口施工组织设计， 已结算和已付款金额因数据时差原因导致的不准

确，财务不予退单，正常执行。

注意：此规则仅限这两种类型单据，其它类型单据必须保证已结算、已付款金