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明确使用铁道部统借统还债务性资金工作程序.docx九、使用统借统还资金的合资项目公司未按《还款责任书》规定按期还本付息，铁道部将出具《归还铁道部统借统还债务性资金抵扣通知书》（格式见附件4）给运输营业收入清算部门和合资项目公司。运输营业收入清算部门依据通知书扣划资金至指定账户。
附件: 1.统借统还资金申请文件主要内容
DB31／T 1146.3-2019标准下载 2. 年度统借统还资金申请书主要内容
3. 合资铁路公司利用铁道部统借统还资金还本付息通知书
4. 归还铁道部统借统还资金抵扣通知书
二○○七年七月二十五日
统借统还资金申请文件主要内容
2. 项目可研批复文件文号、批复时间；
3. 项目总投资概算；
5. 项目预计开工时间。
1．各投资方出资比例、出资额；
3．申请使用统借统还资金额度、占债务性资金比例；
4．统借统还资金分年度使用额度、使用期限、资金提款期建议；
5．其他债务性资金的筹资方案。
三、项目情况分析及公司决议等
3．公司股东会关于使用统借统还资金决议；
4．公司其他股东对使用统借统还资金作为国铁出资人对公司提供担保的书面认可函；
5．其他需要说明的情况。
年度统借统还资金申请书主要内容
2．项目可研批复文件文号、批复时间；
5．申请文件安排的开工时间及实际开工时间
1．铁道部同意使用统借统还资金批复件编号；
2．各投资方出资比例、出资额，至上年末已出资情况；
3．债务性资金额度，至上年末负债情况；
4．累计已使用统借统还资金额度、占债务性资金比例；
5．当年分款源投资计划，对其中债务性资金的筹资方案，
6．申请使用统借统还资金额度、占债务性资金比例、使用期限、
三、项目情况分析及公司决议等
1．与已上报申请文件比较，需要对项目经济评价进行的调整；
2．依照项目实际进度和最新项目概算，对还款能力分析；
3．其他需要说明的情况。
合资铁路公司利用铁道部统借统还资金还本付息通知书
按照你公司与铁道部签订的XX 号《合资铁路公司利用铁道部统借统还资金还款责任书》的约定，请于XX 年X 月X 日前归还。
（上述利息为XX（金额）XX 年X 月X 日至XX 年X 月X 日
平里水库出险加固工程施工组织设计（具体说明其他费用的内容）
归还铁道部统借统还资金抵扣通知书
因你公司未按照与铁道部签订的XX 号《合资铁路公司利用铁道部统借统还资金还款责任书》约定和铁道部XX 编号通知书通知，于XX 年X 月X 日前支付应归还的统借统还资金本金XX（金额）、利息XX（金额）、应加收违约罚息XX（金额），共计XX（金额）， 现依据上述还款责任书第七条规定，于XX 年X 月X 日由自你公司运输清算款中抵扣。
归还铁道部统借统还资金抵扣通知书（铁道部运输收入清算机构名称）：
因公司未按照与铁道部签订的XX 号《合资铁路公司利用铁道部统借统还资金还款责任书》约定和铁道部XX 编号通知书通知，于XX 年X 月X 日前支付应归还的统借统还资金本金XX（金额）、利息XX（金额）、应加收违约罚息XX（金额），共计XX（金额），现依据上述还款责任书第七条规定，请于XX 年X 月X 日由自该公司运输清算款中抵扣。
主题词：财务 资金 通知
抄送：部审计、资金、外资中心，部内政法、计划、建设司，
NB／T 14002.5-2016 页岩气 储层改造 第5部分：水平井钻磨桥塞作业要求铁道部办公厅 2007年7月26日印发